目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
南通市启秀中学有着100多年的办学历程，遵循“公平、质量、特色”的办学理念，紧紧依靠全校教职工，团结协作，开拓进取。性质为全额拨款的全日制基础教育普通中学，公益一类事业单位，系南通市教育局下属的直属学校，主要从事义务教育初中阶段教育教学。李庾南实验学校主要从事李庾南数学教学方法和经验总结的研究、推广，面向全国开展初中数学教师培训。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办、教务处、学生处、团委、教科处、后勤处、装备信息中心、工会、江苏省李庾南数学教学研究所、江苏省李庾南劳模创新工作室和南通市李庾南实验学校总校。本单位无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入南通市启秀中学2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市启秀中学。
三、2020年度主要工作完成情况
（一）坚持从严治党，学校发展迸发新活力
1、学校党建工作上新台阶；
2、师德师风建设进一步加强；
3、管理效能进一步提升。
（二）加强队伍建设，教育教学质量再攀新高度
1、加强科研引领，力求教师专业成长取得新突破；
2、精装过程管理，促进教学质量再攀新高度；
3、深化常规管理，注重德育创新；
4、深化队伍建设，德育管理能力逐步增强；
5、深化品牌活动，德育实践更加凸显。
（三）群策群力，确保安全和稳定
1、继续加强平安校园建设工作；
2、确保校园扩建期间的安全和稳定；
3、严格执行“收支两条线”的管理要求，进一步完善我校财务管理和监督体系。
第二部分 南通市启秀中学2020年度单位决算表
（决算公开12张表格详见附表）
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南通市启秀中学2020年度收入、支出总计9317.44万元，与上年相比收、支总计各增加970.81万元，增长11.63%。其中：
（一）收入总计9317.44万元。包括：
1. 一般公共预算财政拨款收入8910.74万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加1013.39万元，增长12.83%。主要原因是因人员增加、学生数增加，拨款增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。
4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。
5. 事业收入2.28万元，为南通市启秀中学开展房租收入、活动代办收入业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少42.58万元，下降94.92%。主要原因是活动代办费收入减少。
6. 经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年决算数相同。
7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。
8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。
9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
10. 年初结转和结余404.42万元，主要为南通市启秀中学基建上年结转本年使用的以前年度结余。
（二）支出总计9317.44万元。包括：
1.教育（类）支出6576.85万元，主要用于学校开展正常教育教学活动。与上年相比增加358.29万元，增长5.76%。主要原因是教师数及学生人数增加。
2.住房保障（类）支出2336.17万元，主要用于单位人员房贴、公积金发放。与上年相比增加612.52万元，增长35.54%。主要原因是教师数及学生人数增加。
3.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。
4.年末结转和结余404.42万元，主要为南通市启秀中学本年度（或以前年度）预算安排的基建项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通市启秀中学本年收入合计8913.02万元，其中：财政拨款收入8910.74万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入2.28万元，占0.03%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
南通市启秀中学本年支出合计8913.02万元，其中：基本支出8031.41万元，占90.11%；项目支出881.61万元，占9.89%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市启秀中学2020年度财政拨款收、支总决算9315.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1013.4万元，增长12.21%。主要原因是因人员增加工资、社保等相关的费用增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市启秀中学2020年财政拨款支出8910.74万元，占本年支出合计的99.97%。南通市启秀中学2020年度财政拨款支出年初预算为7492.32万元，支出决算为8910.74万元，完成年初预算的118.93%。其中：
（一）教育支出（类）
1.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为5380.64万元，支出决算为6546.24万元，完成年初预算的121.66%。决算数大于预算数的主要原因是学校发展及人员增加。
2.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.32万元。决算数大于预算数的主要原因是校区扩建。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为811.76万元，支出决算为809.07万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1299.92万元，支出决算为1527.1万元，完成年初预算的117.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市启秀中学2020年度财政拨款基本支出8031.41万元，其中：
（一）人员经费7434.88万元。主要包括：基本工资1340.62万元、津贴补贴1121.29万元、绩效工资2331.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费463.65万元、职工基本医疗保险缴费397.81万元、其他社会保障缴费68.75万元、住房公积金984.23万元、其他工资福利支出97.34万元、离休费71.78万元、退休费502.03万元、退职（役）费1.69万元、抚恤金37.94万元、生活补助9.91万元、助学金4.62万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助1.45万元。
（二）公用经费596.53万元。主要包括：办公费69.96万元、水费15.31万元、电费41.5万元、邮电费5.19万元、物业管理费6.49万元、差旅费0.8万元、维修（护）费49.99万元、专用材料费18.65万元、劳务费34.31万元、工会经费70.48万元、福利费83.16万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出194.59万元。
七、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市启秀中学2020年一般公共预算财政拨款支出8910.74万元，与上年相比增加1013.39万元，增长12.83%。主要原因是人员增加工资、社保等费用增加。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
南通市启秀中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8031.41万元，其中：
（一）人员经费7434.88万元。主要包括：基本工资1340.62万元、津贴补贴1121.29万元、绩效工资2331.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费463.65万元、职工基本医疗保险缴费397.81万元、其他社会保障缴费68.75万元、住房公积金984.23万元、其他工资福利支出97.34万元、离休费71.78万元、退休费502.03万元、退职（役）费1.69万元、抚恤金37.94万元、生活补助9.91万元、助学金4.62万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助1.45万元。
（二）公用经费596.53万元。主要包括：办公费69.96万元、水费15.31万元、电费41.5万元、邮电费5.19万元、物业管理费6.49万元、差旅费0.8万元、维修（护）费49.99万元、专用材料费18.65万元、劳务费34.31万元、工会经费70.48万元、福利费83.16万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出194.59万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市启秀中学2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出7.6万元，占“三公”经费的97.81%；公务接待费支出0.17万元，占“三公”经费的2.19%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出7.6万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出7.6万元，完成预算的100%，比上年决算增加2万元，主要原因为学校发展外出活动较多；决算数与预算数相同。公务用车运行维护费主要用于学校日常需要。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
3．公务接待费0.17万元，完成预算的2.11%，比上年决算减少0.64万元，主要原因为厉行节约；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。其中：国内公务接待支出0.17万元，接待1批次，16人次，主要为接待外来学校学习参观；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
南通市启秀中学2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
南通市启秀中学2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.04万元，完成预算的43.81%，比上年决算减少5.04万元，主要原因为学校发展新进人员较多；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。2020年度全年组织培训78个，组织培训123人次。主要为培训教师业务能力。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南通市启秀中学2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额387.74万元，其中：政府采购货物支出170.37万元、政府采购工程支出204.38万元、政府采购服务支出12.99万元。授予中小企业合同金额387.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是小轿车2辆、面包车1辆用于正常事务；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位（□开展、？未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
