目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
根据市政府2009年第23次常务会议精神，为合理配置市区教育资源，切实推进市区义务教育均衡发展，进一步推动新区开发建设，南通市教育局发布通教发【2009】10号文件，决定在新区原南通市崇海中学（初中部）的基础上成立南通市第一初级中学。
南通市第一初级中学是实施初中义务教育，促进基础教育发展，具有初中学历教育的学校。学校规划为20轨60个班级在校生3000人左右办学规模的公办初级中学。校园占地约88.2亩，政府先后投入一、二期校园改扩建工程和绿化一、二期工程，在原南通市崇海中学（初中部）的基础上又投资了五千多万元，形成了目前的规模。学校现有建筑包括综合楼、三幢教学楼、综合图书楼(含地下车库)、实验楼、食堂、专家楼、学生公寓楼等，总建筑面积近30000平方米。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括会计室、教务处、科研处和后勤处。本单位无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入南通市第一初级中学2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市第一初级中学。
三、2020年度主要工作完成情况
（一）夯实崇真党建总引领，凝心聚力、聚焦发展
1.着力加强党建引领。疫情防控常态化；“崇真”党员志愿岗服务正常开展，全体党员站在疫情防控最前线；开展“算好廉政账”专题教育月活动；完成发展党员重点问题自查自纠工作；开展三期“崇真”道德讲堂；完成学校“十四五规划”初稿；组织党员赴市党风廉政教育基地和无锡“崇德倡廉”廉政文化教育基地学习；成功申报第二批市中小学校“一校一品”党建文化品牌项目建设成果。
2.各项工作卓有成效。张建梅、彭云峰、杨赋、龚欢欢、施丽燕获市直一等奖，姜观丽、夏铭、殷国兰获大市一等奖；在教科院组织的开学视导中，我校的8节课中6节被评为优课。10余名同学在市直及大市比赛中获得一等奖。本学期派出13位骨干教师，分赴易家桥、苏通园区等相对薄弱学校交流。依托“四有好教师团队”建设等平台，与盐城、四安等地的学校签订联盟协议。体育中考满分率52.46%，均分28.18，英语听力、口语均分28.01，满分率43%，均创历史最佳水平，重点中学和普通高中录取率稳步提升。继续开展官僚主义、形式主义问题整改，推动意识形态工作责任制有效落实。开展了510思廉日主题活动，以党员民主评议、优秀党员及年度贡献奖评选为契机树立先进楷模，促进学校内涵优质发展。
（二）主动践行发展新理念，务实重干、锐意进取
1.扎实做好常规工作。组织教师参加民法典知识竞赛；全面展开干部人事档案专项审核全覆盖；2名教师获评市优秀教育工作者。组织学优秀备课组评比，落实行政人员蹲点备课组；组织初二初三学生参加市义务教育质量监测；组织年度公开教研活动；社团活动有序化开展；继续开发学科导学课程；二期智慧校园通过验收；组织教职工及学生运动会，丰富校园生活；完成了所有在研课题的中期检查；推进未来名师工程。组织新生入学教育、经典诵读比赛、班旗设计及初二学生社会实践活动；开展了10节主题班会课、黑板报和优美教室评比；组织“青春南通大学习”。规范物资采购与领用程序；改造了配电房，为教学区和食堂安装了空调；编制2021年度部门预算；完成了崇德楼卫生间改造、校园监控系统升级，综合楼、实验楼东侧外墙改造等。组织教师节、重阳节等活动和爱心“一日捐”。
2.全力推进重点工作。落实教学线、德育线“青蓝工程”；组织教师参加各级各类观摩培训活动；召开共青团第四次代表大会；组织教师报名参加省信息技术应用能力提升工程2.0专项培训。初三年级实施数学、英语走班教学，各部门通力合作支持初三启动晚自习工作；初二年级组织上学期期末考试二次补考，进行作业量调控，依托学生社团，推进学生素质拓展；初一年级组织新生报到、入学学情调研，安排学法指导讲座，联合学生处组织6类“行为习惯之星”评比。开展了全校安全隐患大排查和整改工作、学生消防疏散演练等，全年未发生安全事故。
第二部分 南通市第一初级中学2020年度单位决算表
（决算公开12张表格详见附表）
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南通市第一初级中学2020年度收入、支出总计6376.08万元，与上年相比收、支总计各增加601.66万元，增长10.42%。其中：
（一）收入总计6376.08万元。包括：
1. 一般公共预算财政拨款收入6334.55万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加580.6万元，增长10.09%。主要原因是政策性调资，人员经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。
4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。
5. 事业收入41.53万元，为南通市第一初级中学开展教师资格考试业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加21.06万元，增长102.88%。主要原因是本年我校作为教师资格考试考点，预算外考务费收入增加。
6. 经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年决算数相同。
7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。
8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。
9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
10. 年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。
（二）支出总计6376.08万元。包括：
1.教育（类）支出4790.92万元，主要用于开展正常的教育与教学活动。与上年相比增加393.15万元，增长8.94%。主要原因是政策性调资，人员经费增加。
2.住房保障（类）支出1585.16万元，主要用于住房公积金和提租补贴的发放。与上年相比增加208.51万元，增长15.15%。主要原因是提租补贴计提基数调增，支出增加。
3.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。
4.年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通市第一初级中学本年收入合计6376.08万元，其中：财政拨款收入6334.55万元，占99.35%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入41.53万元，占0.65%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
南通市第一初级中学本年支出合计6376.08万元，其中：基本支出5640.7万元，占88.47%；项目支出735.38万元，占11.53%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市第一初级中学2020年度财政拨款收、支总决算6334.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加580.6万元，增长10.09%。主要原因是政策性调资，人员经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市第一初级中学2020年财政拨款支出6334.55万元，占本年支出合计的99.35%。南通市第一初级中学2020年度财政拨款支出年初预算为5139.13万元，支出决算为6334.55万元，完成年初预算的123.26%。其中：
（一）教育支出（类）
1.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3699.38万元，支出决算为4495.74万元，完成年初预算的121.53%。决算数大于预算数的主要原因是财政教育资金追加。
2.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。
3.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为247.65万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加了智慧校园二期工程项目。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为640.89万元，支出决算为634.11万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数不包含财政按照规定核减的金额。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为792.86万元，支出决算为951.05万元，完成年初预算的119.95%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴政策调整，财政追加调增经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市第一初级中学2020年度财政拨款基本支出5640.7万元，其中：
（一）人员经费5328.61万元。主要包括：基本工资1024.63万元、津贴补贴847.57万元、绩效工资1756.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费350.39万元、职工基本医疗保险缴费289.45万元、其他社会保障缴费51.66万元、住房公积金731.77万元、其他工资福利支出99.09万元、退休费167.01万元、生活补助4.32万元、助学金4.79万元、奖励金1.42万元。
（二）公用经费312.09万元。主要包括：办公费14.43万元、水费27.8万元、电费32.19万元、邮电费1.63万元、物业管理费8.96万元、差旅费0.13万元、维修（护）费16.24万元、培训费0.28万元、公务接待费0.25万元、专用材料费12.65万元、劳务费7.46万元、工会经费57.72万元、福利费64.02万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他交通费用0.17万元、其他商品和服务支出66.86万元。
七、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市第一初级中学2020年一般公共预算财政拨款支出6334.55万元，与上年相比增加580.6万元，增长10.09%。主要原因是政策性调资，人员经费增加。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
南通市第一初级中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5640.7万元，其中：
（一）人员经费5328.61万元。主要包括：基本工资1024.63万元、津贴补贴847.57万元、绩效工资1756.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费350.39万元、职工基本医疗保险缴费289.45万元、其他社会保障缴费51.66万元、住房公积金731.77万元、其他工资福利支出99.09万元、退休费167.01万元、生活补助4.32万元、助学金4.79万元、奖励金1.42万元。
（二）公用经费312.09万元。主要包括：办公费14.43万元、水费27.8万元、电费32.19万元、邮电费1.63万元、物业管理费8.96万元、差旅费0.13万元、维修（护）费16.24万元、培训费0.28万元、公务接待费0.25万元、专用材料费12.65万元、劳务费7.46万元、工会经费57.72万元、福利费64.02万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他交通费用0.17万元、其他商品和服务支出66.86万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市第一初级中学2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出1.3万元，占“三公”经费的83.87%；公务接待费支出0.25万元，占“三公”经费的16.13%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出1.3万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出1.3万元，完成预算的46.43%，比上年决算减少0.77万元，主要原因为单位厉行节约；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、保养及车辆保险费。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3．公务接待费0.25万元，完成预算的4.13%，比上年决算减少0.52万元，主要原因为严控三公经费；决算数小于预算数的主要原因为疫情期间减少了公务接待。其中：国内公务接待支出0.25万元，接待3批次，41人次，主要为接待外地教科研代表团和友好学校交流等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
南通市第一初级中学2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数小于预算数的主要原因为根据上级过紧日子要求，压缩会议费。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
南通市第一初级中学2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出10.18万元，完成预算的63.39%，比上年决算减少6.52万元，主要原因为疫情期间减少了教师培训次数；决算数小于预算数的主要原因为疫情期间减少了教师培训次数。2020年度全年组织培训25个，组织培训78人次。主要为培训教师业务能力。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南通市第一初级中学2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额283.6万元，其中：政府采购货物支出74.27万元、政府采购工程支出119.34万元、政府采购服务支出89.99万元。授予中小企业合同金额283.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于教育教学及其服务保障等公务；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位（□开展、？未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
