目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
南通市小海中学是一所完全中学，建校于1994年。学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，大力传承和弘扬方氏精神，依靠人本管理的思想，确保普及九年义务教育和高中教育工作成果，执行财务管理制度，管理学校教育经费，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。秉承“真、善、美”的校训，坚持“以法治校、以诚立校、以师强校、以质兴校”的办学理念，深入开展教育教学改革，大力实施素质教育。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办、教务处、学生处、教科处、后勤处、工会和团委。本单位无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入南通市小海中学2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市小海中学。
三、2020年度主要工作完成情况
1.统筹常规管理，规范校园治理。突出课程质量管理，严格执行国家课程计划和课程标准，统筹推进“创·享”艺术课程基地建设。加强学生学业管理，消除初中大班额现象，规范各类办学行为。因地制宜完善“两案九制”，夯实常态防疫举措，规范处置流程，构建校园防疫安全网。
2.实施主题教育，丰富方正德育。将“方正”品格提升与思想政治教育、民主法制教育、常规礼仪教育等有机结合，开展方正主题系列活动，促进学生健康成长。
3.丰富课改实践，促进多元发展。深入开展以讲学稿为载体的“三三三”课堂教学模式改革。成功举办南通市部分普通高中高三教学研讨活动，促进高三复习效益的提高。高考本科上线267人，上线率70%。
4.强化师资培训，促进专业发展。刘超老师获省音乐优课评比一等奖；张中华老师获大市高中数学优课评比一等奖；马凌云老师、李小五老师获市直优课评比一等奖；季丽丽老师获市区高中语文青年教师基本功比赛一等奖。
第二部分 南通市小海中学2020年度单位决算表
（决算公开12张表格详见附表）
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南通市小海中学2020年度收入、支出总计7234.65万元，与上年相比收、支总计各增加549.32万元，增长8.22%。其中：
（一）收入总计7234.65万元。包括：
1. 一般公共预算财政拨款收入6819.5万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加810.19万元，增长13.48%。主要原因是公积金提租补贴基数提高，人员经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。
4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。
5. 事业收入352.2万元，为南通市小海中学开展学费住宿费收入业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少260.87万元，下降42.55%。主要原因是受疫情影响，学校春季学期延迟开学，学费住宿费减少。
6. 经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年决算数相同。
7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。
8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。
9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
10. 年初结转和结余62.95万元，主要为南通市小海中学上年结转本年使用的历年结余资金。
（二）支出总计7234.65万元。包括：
1.教育（类）支出5474.1万元，主要用于人员工资、办公费等。与上年相比增加333.84万元，增长6.49%。主要原因是政策性调资。
2.住房保障（类）支出1697.6万元，主要用于单位教职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加215.48万元，增长14.54%。主要原因是政策性调资。
3.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。
4.年末结转和结余62.95万元，主要为南通市小海中学本年度（或以前年度）预算安排的一般公共预算财政拨款无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通市小海中学本年收入合计7171.7万元，其中：财政拨款收入6819.5万元，占95.09%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入352.2万元，占4.91%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
南通市小海中学本年支出合计7171.7万元，其中：基本支出6204.59万元，占86.51%；项目支出967.11万元，占13.49%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市小海中学2020年度财政拨款收、支总决算6882.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加810.19万元，增长13.34%。主要原因是公积金提租补贴基数提高，人员经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市小海中学2020年财政拨款支出6819.5万元，占本年支出合计的95.09%。南通市小海中学2020年度财政拨款支出年初预算为5512.98万元，支出决算为6819.5万元，完成年初预算的123.7%。其中：
（一）教育支出（类）
1.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为42万元，支出决算为225万元，完成年初预算的535.71%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加公用经费专项补助。
2.普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3901.33万元，支出决算为4703.85万元，完成年初预算的120.57%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加大型修缮等专项经费。
3.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.05万元。决算数大于预算数的主要原因是年内追加下达专项经费。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为746.14万元，支出决算为720.66万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调资。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为823.51万元，支出决算为976.94万元，完成年初预算的118.63%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市小海中学2020年度财政拨款基本支出6173.2万元，其中：
（一）人员经费5792.32万元。主要包括：基本工资1068.16万元、津贴补贴927.98万元、绩效工资1981.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费384.44万元、职工基本医疗保险缴费305.59万元、其他社会保障缴费42.91万元、住房公积金834.06万元、其他工资福利支出59.57万元、退休费140.13万元、抚恤金5.17万元、生活补助14.3万元、助学金27.81万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助0.9万元。
（二）公用经费380.88万元。主要包括：办公费26.74万元、印刷费1.79万元、手续费0.01万元、水费12.86万元、电费45.94万元、邮电费1.29万元、物业管理费5.96万元、差旅费1.56万元、维修（护）费50.57万元、专用材料费10.15万元、劳务费8.14万元、工会经费64.61万元、福利费90.63万元、公务用车运行维护费3.22万元、其他交通费用0.54万元、其他商品和服务支出56.87万元。
七、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市小海中学2020年一般公共预算财政拨款支出6819.5万元，与上年相比增加810.19万元，增长13.48%。主要原因是公积金提租补贴基数提高，人员经费增加。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
南通市小海中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6173.21万元，其中：
（一）人员经费5792.32万元。主要包括：基本工资1068.16万元、津贴补贴927.98万元、绩效工资1981.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费384.44万元、职工基本医疗保险缴费305.59万元、其他社会保障缴费42.91万元、住房公积金834.06万元、其他工资福利支出59.57万元、退休费140.13万元、抚恤金5.17万元、生活补助14.3万元、助学金27.81万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助0.9万元。
（二）公用经费380.89万元。主要包括：办公费26.75万元、印刷费1.79万元、手续费0.01万元、水费12.86万元、电费45.94万元、邮电费1.29万元、物业管理费5.96万元、差旅费1.56万元、维修（护）费50.57万元、专用材料费10.15万元、劳务费8.14万元、工会经费64.61万元、福利费90.63万元、公务用车运行维护费3.22万元、其他交通费用0.54万元、其他商品和服务支出56.87万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市小海中学2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出4.6万元，占“三公”经费的100.0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0.0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出4.6万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出4.6万元，完成预算的95.83%，比上年决算增加2.01万元，主要原因为本年由于疫情原因，防控检查会议增多，公务用车次数增加；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少支出。公务用车运行维护费主要用于公务用车汽油、维修和保险费。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
3．公务接待费0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数小于预算数的主要原因为严格遵守“八项规定”。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
南通市小海中学2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数小于预算数的主要原因为财政统一安排。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
南通市小海中学2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出5.28万元，完成预算的31.58%，比上年决算减少14.5万元，主要原因为因疫情影响，减少相关培训；决算数小于预算数的主要原因为因疫情影响，减少相关培训。2020年度全年组织培训27个，组织培训776人次。主要为培训教师业务能力。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南通市小海中学2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额256.78万元，其中：政府采购货物支出165.9万元、政府采购工程支出90.88万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额256.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位（□开展、？未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
