江苏省南通田家炳中学2020年度部门决算公开
来源: 南通市教育局 发布时间:2021-09-28 10:41 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

学校始建于1952年,2014年4月更名为江苏省南通田家炳中学,简称“南通田中”。为江苏省四星级普通完全中学。

学校全面贯彻国家教育方针,面向全体学生,实施素质教育,坚持“人品学问同步发展”的办学理念,努力培养德智体美等全面发展、适应时代要求的社会主义建设者和接班人。

学校以“质量优异、理念超前、特色明显、社会满意”为办学宗旨,致力于建设南通一流初中、艺体特色高中。

学校校训为“崇德,博学”,校风为“勤勉奉献,诚笃进取”,教风为“严谨执教,为人师表”,学风为“勤学守纪,求实创新”

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工,本单位内设机构包括党政办、教务处、学生处、教科处、后勤处、高中学生工作处、高中教学管理处和学田校区综合办。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入江苏省南通田家炳中学2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:江苏省南通田家炳中学。

三、2020年度主要工作完成情况

统筹规划学校常规管理,全面推进素质教育发展,细化完善教学常规管理;加大教师队伍建设力度,积极做好教育教学科研,注重赋能教师专业发展;扎实推进学校情感项目建设;做好新校区平稳投入使用工作;建立完善公共卫生管理和长效机制,落实疫情防控各项措施。

第二部分 江苏省南通田家炳中学2020年度单位决算表

(决算公开12张表格详见附表)

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

江苏省南通田家炳中学2020年度收入、支出总计13251.92万元,与上年相比收、支总计各增加1680.71万元,增长14.52%。其中:

(一)收入总计13251.92万元。包括:

1. 一般公共预算财政拨款收入13123万元,为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加1661.47万元,增长14.5%。主要原因是增加人员增加支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款,与上年决算数相同。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款,与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金,与上年决算数相同。

5. 事业收入112.25万元,为江苏省南通田家炳中学开展学费、住宿费、场地租金业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加19.24万元,增长20.69%。主要原因是高中恢复招生。

6. 经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入,与上年决算数相同。

8. 其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,与上年决算数相同。

9. 使用非财政拨款结余0万元,为事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

10. 年初结转和结余16.67万元,主要为江苏省南通田家炳中学上年结转本年使用的历年滚存余额。

(二)支出总计13251.92万元。包括:

1.教育(类)支出10058.29万元,主要用于人员经费和公用经费。与上年相比增加1335.01万元,增长15.3%。主要原因是增加人员增加支出。

2.住房保障(类)支出3176.96万元,主要用于公积金和提租补贴。与上年相比增加345.7万元,增长12.21%。主要原因是计提基数提高。

3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等,与上年决算数相同。

4.年末结转和结余16.67万元,主要为江苏省南通田家炳中学本年度(或以前年度)预算安排的一般公共预算财政拨款无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江苏省南通田家炳中学本年收入合计13235.25万元,其中:财政拨款收入13123万元,占99.15%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入112.25万元,占0.85%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

三、支出决算情况说明

江苏省南通田家炳中学本年支出合计13235.25万元,其中:基本支出11348.2万元,占85.74%;项目支出1887.05万元,占14.26%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省南通田家炳中学2020年度财政拨款收、支总决算13123万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1661.47万元,增长14.5%。主要原因是增加人员增加支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通田家炳中学2020年财政拨款支出13123万元,占本年支出合计的99.15%。江苏省南通田家炳中学2020年度财政拨款支出年初预算为10135.26万元,支出决算为13123万元,完成年初预算的129.48%。其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为7238.84万元,支出决算为8742.59万元,完成年初预算的120.77%。决算数大于预算数的主要原因是办学规模扩大、经费增加。

2.普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.65万元。决算数大于预算数的主要原因是追加部门预算。

3.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1201.8万元。决算数大于预算数的主要原因是新高中开办费。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1286.78万元,支出决算为1261.26万元,完成年初预算的98.02%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1609.64万元,支出决算为1915.7万元,完成年初预算的119.01%。决算数大于预算数的主要原因是计提基数提高。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省南通田家炳中学2020年度财政拨款基本支出11336.58万元,其中:

(一)人员经费10598.71万元。主要包括:基本工资2003.71万元、津贴补贴1638.31万元、绩效工资3483.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费665.77万元、职工基本医疗保险缴费595.24万元、其他社会保障缴费106.71万元、住房公积金1493.2万元、其他工资福利支出107.33万元、离休费38.13万元、退休费425.63万元、抚恤金17.62万元、生活补助5.85万元、助学金15.38万元、奖励金0.28万元、其他对个人和家庭的补助2.29万元。

(二)公用经费737.87万元。主要包括:办公费61.89万元、印刷费17.77万元、水费23.66万元、电费78.74万元、邮电费7.96万元、物业管理费9.89万元、差旅费3.4万元、维修(护)费23.01万元、租赁费1.07万元、培训费0.08万元、专用材料费47.67万元、劳务费36.32万元、工会经费111.58万元、福利费139.2万元、公务用车运行维护费3.3万元、其他交通费用2.63万元、其他商品和服务支出169.7万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通田家炳中学2020年一般公共预算财政拨款支出13123万元,与上年相比增加1661.47万元,增长14.5%。主要原因是增加人员增加支出。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

江苏省南通田家炳中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11336.58万元,其中:

(一)人员经费10598.71万元。主要包括:基本工资2003.71万元、津贴补贴1638.31万元、绩效工资3483.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费665.77万元、职工基本医疗保险缴费595.24万元、其他社会保障缴费106.71万元、住房公积金1493.2万元、其他工资福利支出107.33万元、离休费38.13万元、退休费425.63万元、抚恤金17.62万元、生活补助5.85万元、助学金15.38万元、奖励金0.28万元、其他对个人和家庭的补助2.29万元。

(二)公用经费737.87万元。主要包括:办公费61.89万元、印刷费17.77万元、水费23.66万元、电费78.74万元、邮电费7.96万元、物业管理费9.89万元、差旅费3.4万元、维修(护)费23.01万元、租赁费1.07万元、培训费0.08万元、专用材料费47.67万元、劳务费36.32万元、工会经费111.58万元、福利费139.2万元、公务用车运行维护费3.3万元、其他交通费用2.63万元、其他商品和服务支出169.7万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省南通田家炳中学2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出3.3万元,占“三公”经费的100.0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0.0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为本年度无因公出国(境)费;决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.3万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为本年度无公务用车购置费;决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出3.3万元,完成预算的56.9%,比上年决算减少1.59万元,主要原因为根据上级过紧日子要求,压缩三公经费;决算数小于预算数的主要原因为根据上级过紧日子要求,压缩三公经费。公务用车运行维护费主要用于汽油、过路费。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费0万元,完成预算的0%,比上年决算减少0.24万元,主要原因为根据上级过紧日子要求,压缩三公经费;决算数小于预算数的主要原因为根据上级过紧日子要求,压缩三公经费。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

江苏省南通田家炳中学2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为与上年决算数相同;决算数小于预算数的主要原因为根据上级过紧日子的要求,压缩会议费。2020年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

江苏省南通田家炳中学2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出23.69万元,完成预算的39.72%,比上年决算减少9.35万元,主要原因为根据上级过紧日子的要求,压缩培训费;决算数小于预算数的主要原因为根据上级过紧日子的要求,压缩培训费。2020年度全年组织培训21个,组织培训112人次。主要为培训教学业务能力。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江苏省南通田家炳中学2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本单位机关运行经费支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因是:本年度无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额1174.75万元,其中:政府采购货物支出845.51万元、政府采购工程支出14.25万元、政府采购服务支出314.99万元。授予中小企业合同金额1174.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备5台(套),单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位(□开展、?未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本单位共0个项目开展了绩效自评,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

江苏省南通田家炳中学2020年度单位决算公开表.docx