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第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职能

南通市小海中学是一所完全中学，建校于1994年。学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，大力传承和弘扬方氏精神，依靠人本管理的思想，确保普及九年义务教育和高中教育工作成果，执行财务管理制度，管理学校教育经费，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。秉承“真、善、美”的校训，坚持“以法治校、以诚立校、以师强校、以质兴校”的办学理念，深入开展教育教学改革，大力实施素质教育。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据学校职责分工，学校内设处室包括党政办、教务处、学生处、教科处、后勤处、工会、团委。学校无下属单位。

三、2017年度主要工作完成情况

坚定“办适合的教育，育多样的人才”办学理念，丰富精品文化、特色艺体、普职融通和海外留学“四大课程”体系。

成立“黄锋工作室”，开展大市级教研活动2次；黄锋老师执教的《两角和与差的余弦》获评为部级优课；参与完成的研究成果荣获江苏省教学成果二等奖。

艺体办学不断壮大。投入数十余元，进行主干道绿化，池塘栽种垂柳和水生植物，营建充满艺术气息的校园环境。规模进一步扩大，2个美术班，总人数近120人。开发国画、书法、陶艺、编织等校本艺术教材，丰富课程选择。与南通市体育运动学校签署合作协议，探索击剑文化与学校教育教学实践深度融合的“体教结合”的工作体系。2017年高考，34名学生考取艺体本科院校。投入300余万元，建成小海中学劳技课程实践园和南通市校园节水展览厅。与高职院校合作，开设园艺、插花等职教课程。

加强教育教学研究。教师发表省级以上论文120余篇，汇编《方舟（教师版）》论文专辑。举办南通市中青年名师校园行暨小海中学集约型课堂教学研讨活动。

围绕“责任教育”十大主题，开展特色化德育专题教育活动。完善资助育人机制，开展贫困生资助工作。

圆满完成2017年高考基础性和发展性指标。

第二部分南通市小海中学2017年度部门决算表

                                    详见附件2017年度部门决算表

三部分2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市小海中学2017年度收入、支出总计5551.28万元，与上年相比收、支总计各增加384.42万元，增长7.44%。主要原因是在职人员和退休人员提租补贴调整。其中：

（一）收入总计5551.28万元。包括：

1．财政拨款收入5184.24万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加386.7万元，增长8.06%。主要原因是人员经费增加。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入304.09万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少2.28万元，减少0.74%。主要原因是辅助活动取得的收入减少。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入0万元。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余62.95万元，主要为我校上年结转本年使用的项目支出。

（二）支出总计5551.28万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出78.24万元，主要用于项目支出。与上年相比增加78.09万元，增长520.6%。主要原因是项目支出增加。

2.教育（类）支出4887.14万元，主要用于人员工资、办公费等。与上年相比减少216.62万元，减少4.24%。主要原因是公用经费减少。

3.住房保障支出519.94万元，主要用于单位教职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加519.94万元，主要原因是上年住房公积金和提租补贴归集在教育支出（类）核算。

4．年末结转和结余62.95万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为以前年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市小海中学本年收入合计5488.32万元，其中：财政拨款收入5184.24万元，占94.46%；上级补助收入0万元；事业收入304.09万元，占5.54%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

南通市小海中学本年支出合计5488.32万元，其中：基本支出4064.71万元，占74.06%；项目支出1423.61万元，占25.94%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市小海中学2017年度财政拨款收、支总决算5247.19万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加449.65万元，增长9.37%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市小海中学2017年财政拨款支出5184.24万元，占本年支出合计的94.46%。与上年相比，财政拨款支出增加386.7万元，增长8.06%。主要原因是人员经费增加。

南通市小海中学2017年度财政拨款支出年初预算为3960.78万元，支出决算为5184.24万元，完成年初预算的130.89%。决算数大于年初预算的主要原因是年内追加人员经费及项目经费。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为52.63万元，支出决算为52.63万元，完成年初预算的100%。

（二）教育支出（类）

1．普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为166.75万元。决算数大于预算数的主要原因年内追加专项经费。

2.普通教育（款）初中教育（项）年初预算为41万元，支出决算为234.23万元，完成年初预算的571.29%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加公用经费专项补助。

3.普通教育（款）高中教育（项）年初预算为3381.26万元，支出决算为3612.43万元，完成年初预算的106.84%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加大型修缮等专项经费。

4.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为595.25万元，决算数大于预算数的主要原因年内追加下达专项经费。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为413.81万元，支出决算为413.81万元，完成年初预算的100%。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为72.08万元，支出决算为106.13万元，完成年初预算的147.24%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴政策调整。

（四）其他支出（类）

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是年内追加体教结合经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市小海中学2017年度财政拨款基本支出4009.08万元，其中：

（一）人员经费3748.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费260.29万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市小海中学2017年一般公共预算财政拨款支出5181.24万元，与上年相比增加383.7万元，增长8%。主要原因是人员经费增加。南通市小海中学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3960.78万元，支出决算为5181.24万元，完成年初预算的130.81%。决算数大于年初预算的主要原因是年内追加下达人员经费及专项经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市小海中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4009.08万元，其中：

（一）人员经费3748.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费260.29万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市小海中学2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出4.88万元，占“三公”经费的28.11%；公务用车购置及运行费支出10.72万元，占“三公”经费的61.75%；公务接待费支出1.76万元，占“三公”经费的10.14%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出4.88万元，完成预算的100%。比上年决算增加4.88万元，主要原因为学习培训；决算数大于预算数的主要原因学习培训。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组3个，累计3人次。开支内容主要为：学习培训。

2．公务用车购置及运行费支出10.72万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出10.72万元，完成预算的95.71%，比上年决算减少7.25万元，主要原因为厉行节约；决算数小于预算数的主要原因厉行节约。公务用车运行维护费主要用于汽车日常运行及维修。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

3．公务接待费1.76万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出1.76万元，完成预算的24.75%，比上年决算减少0.23万元，主要原因为严格遵守“八项规定”；决算数小于预算数的主要原因严格遵守“八项规定”。国内公务接待主要为接待友好学校交流等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待7批次，191人次。主要为接待友好学校交流。

南通市小海中学2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

南通市小海中学2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出25.12万元，完成预算的146.81%（预算数不含使用专项资金组织的培训），比上年决算增加4.75万元，主要原因为学校大力培养青年教师；决算数大于预算数的主要原因是年内追加下达教师进修培训经费。2017年度全年组织培训42个，组织培训58人次。主要为培训教师进修培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市小海中学2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算3万元，本年支出决算3万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）支出决算3万元，主要是用于体教结合经费。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额528.37万元，其中：政府采购货物支出55万元、政府采购工程支出439.78万元、政府采购服务支出33.59万元。授予中小企业合同金额528.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计320.09万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本校2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，与2016年相同。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。