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南通市第二中学2017年度部门决算公开

来源: 南通市教育局 发布时间:2018-08-29 字体:[ ]

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                                    第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

1、实施高中学历教育

2、促进基础教育发展

二、部门机构设置及决算单位构成情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括:党委校长室,工会,校长办公室,教务处,教科室,政教处,团委,体工办,图书馆,实验室,医务室,总务处,会计室,语文学科,数学学科,外语学科,历史学科,政治学科,地理学科,物理学科,化学学科,生物学科,艺体学科,技术学科。本部门无下属单位。

三、2017年度主要工作完成情况

1、肩扛责任,健全党内政治生活制度

2、深化改革,提升生动德育育人水平

3、主动创新,谋求提质发展更新举措

4、精准研判,积极探寻育人高效应策

5、倾力培育,全面彰显校园足球特色

6、创新机制,持续推进助学式课堂改革


第二部分南通市第二中学2017年度部门决算表

                                 详见附件2017年度部门决算表


第三部分2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市第二中学2017年度收入、支出总计6205.83万元,与上年相比收、支总计各减少370.32万元,减少5%。主要原因是事业收入安排的收支减少,即预算外收入实际征收数比去年减少,相应支出数(即形成事业收入数)也同步减少。其中:

(一)收入总计6205.83万元。包括:

1.财政拨款收入5371.4万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加139.31万元,增长3%。主要原因是增加了人员经费。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入416.02万元,为开展教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少509.63万元,减少55%。主要原因是原定拆迁项目未能实现。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余418.41万元,主要为本单位2013年基建并帐余额。

(二)支出总计6205.83万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出0万元。

2.教育(类)支出5193.45万元,主要用于学校正常运转的人员、日常公用经费、事业发展所必须的大型维修和设备购置、以及完成学校职能任务的项目支出。与上年相比减少806.63万元,减少13%。主要原因是原定拆迁项目未能实现,预算外收入实际征收数比去年减少,相应支出数(即形成事业收入数)也同步减少。

3.住房保障(类)支出510.64万元,主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加510.64万元。主要原因是上年这类支出未单列。

4.其他(类)支出83.33万元,主要用于足球训练项目。与上年相比减少74.33万元,减少47%。主要原因是减少了部分省足球项目。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余418.41万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位2013年基建并帐余额。

二、收入决算情况说明

南通市第二中学本年收入合计5787.42万元,其中:财政拨款收入5371.4万元,占93%;上级补助收入0万元;事业收入416.02万元,占7%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

南通市第二中学本年支出合计5787.42万元,其中:基本支出4670.12万元,占81%;项目支出1117.3万元,占19%;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市第二中学2017年度财政拨款收、支总决算5789.81万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加139.31万元,增长2.47%。主要原因是增加了人员经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市第二中学2017年财政拨款支出5371.4万元,占本年支出合计的93%。与上年相比,财政拨款支出增加139.31万元,增长3%。主要原因是增加了人员经费。

南通市第二中学2017年度财政拨款支出年初预算为4401.7万元,支出决算为5371.4万元,完成年初预算的122%。决算数大于年初预算的主要原因是追加了教育费附加经费,如新校区运行经费补助、校安工程经费、足球专项经费等。其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为88.63万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了春季义务教育学校公用经费专项补助。

普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为3927.68万元,支出决算为4299.33万元,完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因追加了调资结算经费。

2.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为389.47万元。决算数大于预算数的主要原因追加了教育费附加经费。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为355.20万元,支出决算为355.2万元,完成年初预算的100%。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为118.82万元,支出决算为155.44万元,完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因追加了调资结算经费。

(三)其他支出(类)

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为83.33万元。决算数大于预算数的主要原因追加了足球训练专项项目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市第二中学2017年度财政拨款基本支出4614.42万元,其中:

(一)人员经费4337.24万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费277.18万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市第二中学2017年一般公共预算财政拨款支出5288.07万元,与上年相比增加213.64万元,增长4%。主要原因是增加了人员经费。南通市第二中学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4401.7万元,支出决算为5288.07万元,完成年初预算的120%。决算数大于年初预算的主要原因是追加了教育费附加经费,如新校区运行经费补助、校安工程经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市第二中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4614.42万元,其中:

(一)人员经费4337.24万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费277.18万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市第二中学2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出3.36万元,占“三公”经费的21%;公务用车购置及运行费支出8.13万元,占“三公”经费的51%;公务接待费支出4.43万元,占“三公”经费的28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出3.36万元,完成预算的100%,比上年决算减少3.5万元,主要原因为减少了出国进修学习项目,节约了开支。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容主要为:刘琴赴加拿大、王长健赴香港经费。

2.公务用车购置及运行费支出8.13万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出8.13万元,完成预算的97%,比上年决算减少5.12万元,主要原因为我校严格执行公务用车审批制度,落实公务用车运行轨迹管理,使公务用车费用明显下降。公务用车运行维护费主要用于正常公务教学教研活动。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费4.43万元。其中:

(1)外事接待支出3.1万元,完成预算的94%,比上年决算增加3.1万元,主要原因为本年新增与韩国足球交流项目;决算数小于预算数的主要原因是降低开支标准。外事接待支出主要为接待中韩文化交流项目餐费等,2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待3批次,199人次。

(2)国内公务接待支出4.43万元,完成预算的83%,比上年决算增加0.66万元,主要原因为接待宜春三中等外地专家增加了住宿费用。国内公务接待主要为接待教学及教研活动专家等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待9批次,69人次。

南通市第二中学2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

南通市第二中学2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出17.66万元,完成预算的34%,比上年决算增加1.11万元,主要原因为去年开展的教师培训较少,今年开展得比较正常。2017年度全年组织培训25个,组织培训65人次。主要为培训教师业务骨干。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市第二中学2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算83.33万元,本年支出决算83.33万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算83.33万元,主要是用于学校足球队训练。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额87.56万元,其中:政府采购货物支出12.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.89万元。授予中小企业合同金额87.56万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆;单价50万元(含)以上的通用设备2台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共3个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计476.65万元。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

南通市第二中学2017年部门决算公开附表.xls